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學校出納的工作職責

更新:2023-09-13 13:23:33 高考升學網

  1、嚴格執行現金管理制度,認真掌握庫存限額,按現金收付記帳,憑征辦理收付,收付數額當面點清,防止差錯。

  2、記好現金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結,保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

  3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現金和票證及時存入銀行,簽發的支票或票證必須有存款保證,不準簽發空頭支票和絕期支票。

  4、不得私下借支現金,需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規定日期內結清,不得拖欠公-款。

  5、學校實行財務一支筆審批制度,凡是經費開支,必須經校長審批同意后可開支出。

  6、做好學校財務支出的保密工作,不準隨便泄露財經信息。

  7、廉潔奉公,堅持各項財務制度,為學校增收節支。

  8、按時做好工資和學校崗位津貼、職務補貼及獎勵等發放工作。

  9、加強存款和現金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現金,要逐步盤點,庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

  10、每天下班前,嚴格檢查保險柜的上鎖情況,妥善保管好鑰匙。

  11、加強學習,不斷提高業務水,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

  12、裝訂和保管好憑證,帳冊和有關資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。

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